证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-025
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回履行的第十五次请示性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和完好，并对公告中
的失误纪录、误导性论说或紧要遗漏承担连累。
相称请示：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”合手有东说念主慎重在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者合手有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日
前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大互异，特提醒合手有东说念主慎重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临亏本，敬请投资者慎重投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时期，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个往畴昔的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可改换公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东说念主民币 27.65
元/股）的 130%（即东说念主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，伙同当前阛阓及公司本身情况，同
意公司运用“科数转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“科数转债”，并授权公司惩办层及
探讨部门认真后续赎回的一皆探讨事宜。具体情况如下：
一、可改换公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于应允科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可改换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）应允注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可改换公司债券 14,920,680 张，每
张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 149,206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所应允，公司 149,206.80 万元可改换公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌往复，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
凭证《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的功令，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行收场之日满六个月后的第一个往畴昔起至可改换公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个往畴昔；顺延时期付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱挽回情况
本次刊行的可改换公司债券的来源转股价钱为 34.67 元/股。
凭证公司 2024 年 5 月 25 日深刻的《对于挽回“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司履行 2023 年度权益分拨，以公司 2023 年权益分拨履行时股
权登记日的总股本为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利 1.2 元东说念主民币（含
税），不送红股，不以成本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股挽回为 34.55 元/股，挽回后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起收效。
凭证公司 2024 年 10 月 29 日深刻的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募讲解书》探讨条目以及公司 2024
年第二次临时推动大会的授权，公司董事会应允将“科数转债”的转股价钱由
日起收效。
二、赎回情况概括
（一）可转债有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时期，公司股票已有 15 个
往畴昔的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回条目
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的随心一种出刻下，公司有权决定
按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）公司股票麇集三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的预备公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回日
前的往畴昔按挽回前的转股价钱和收盘价预备，在转股价钱挽回日及之后的往复
日按挽回后的转股价钱和收盘价预备。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证《召募讲解书》中有条件赎回条目的探讨商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体预备神色如下：
当期应计利息的预备公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的践诺日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合合手有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
落幕赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的统统“科
数转债”合手有东说念主。
（三）赎回标准实时刻安排
债”合手有东说念主本次赎回的探讨事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“科数转债”合手有东说念主的资金账户；
刊登赎回服从公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
接洽部门：公司董事会办公室
接洽电话：0592-5163990
四、其他需讲解的事项
（一）“科数转债”合手有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股文书。具体转股操作提议可转债合手有东说念主在文书前接洽开户证券公司。
（二）可转债转股最小文书单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，改换成股
份的最小单元为 1 股；团结往畴昔内屡次文书转股的，将合并预备转股数目。
可转债合手有东说念主苦求改换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改换为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的探讨功令，在可转债合手有东说念主转股当日后
的 5 个往畴昔内以现款兑付该部分可转债余额偏激所对应确当期顶住利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股文书后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
五、风险请示
凭证安排，落幕 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”合手有东说念主慎重在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者合手有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提议在住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其住手往复和住手转股前的阛阓价钱存在
较大互异，特提醒合手有东说念主慎重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者慎重投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议有计算；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查办法；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可改换公司债券提前
赎回的法律办法书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
